Thomas est le trésorier d’une société qui vend du matériel de construction.
Plusieurs des fournisseurs et clients de sa société sont à l’étranger.
Sa société a régulièrement recours à des contrats de change à terme afin de maîtriser son risque de change.
Le responsable de Thomas lui demande régulièrement un rapport sur le solde de l’entreprise dans les différentes devises ainsi qu’un échéancier des flux de devises prévus sur les mois à venir.
Il est également demandé à Thomas de mettre en place une politique de gestion du risque de change, dans le but de minimiser les pertes de l’entreprise liées aux fluctuations des cours de change.

Tradista permet à Thomas de gérer toutes ses tâches de manière intuitive.
Tout d’abord, Tradista lui fournit un rapport, mis à jour en temps réel, avec une vision précise des devises actuellement dans les comptes de l’entreprise. Grâce à la fonctionnalité de prévision des flux de trésorerie intégrée à Tradista, Thomas peut fournir à son responsable un échéancier précis de tous les flux à venir. Thomas peut compter sur Tradista pour l’aider à définir sa politique de gestion des risques de change car la plateforme lui donne tous les indicateurs dont il a besoin. Tout d’abord, Tradista lui fournit en temps réel les différents taux de change et la possibilité de définir des alertes lorsqu’un taux défini à l’avance est franchi. Tradista fournit aussi à Thomas un outil d’estimation des taux de change à venir afin de l’aider dans ses prévisions.

Avec cela, Thomas contrôle sa trésorerie, transmet à son responsable les prévisions demandées et planifie efficacement les achats et ventes de devises de l’entreprise.

Marie est gestionnaire de collatéral au sein d’une banque d’investissement.

Elle a en charge le suivi quotidien des opérations sur Repos, gérant l’exposition crédit de la banque ainsi que ses positions de collatéral.

Marie peut utiliser l’interface graphique web de Tradista pour conclure des Repos pour la banque. Grâce au workflow configurable de Tradista, Marie et son équipe peuvent gérer le cycle de vie complet des Repos.

Tradista calcule en temps réel l’exposition de la banque vis-à-vis de ses contreparties et génère automatiquement les appels de marge, ainsi les contrats avec ses contreparties sont toujours respectés.
Avec le process automatique d’optimisation de collatéral de Tradista, Marie peut facilement s’assurer que le collatéral le plus pertinent est toujours donné à ses contreparties, à tout instant.

Finalement, les rapports de Tradista aide Marie à suivre l’exposition crédit de la banque et à ajuster les positions de collatéral de celle-ci lorsque cela est nécessaire.

Mark est Middle Officer au sein d’une banque d’investissement.

Il lui est demandé de calculer les pertes et profits (PnL) de la banque, pour chacun de ses domaines d’activité.
Tradista récupère automatiquement les données de marché nécessaires et calcule le PnL réalisé et non réalisé de la banque. Le calcul est fait pour plusieurs des portefeuilles de la banque et est basé sur plusieurs classes d’actif (le périmètre est configurable).

En se basant sur ces calculs, Mark va pouvoir mettre en place des rapports. Les rapports de PnL de Tradista peuvent être configurés pour être produits à chaque fin de journée ouvrée.

La direction de la banque a maintenant une vision claire et à jour du PnL de la banque.
Tradista permettra à Mark de facilement adapter les rapports de PnL de la banque en cas de changement de l’activité (ex: ajout d’un nouveau périmètre).